Gondold át a saját helyzeted
A munkalap mezői segítenek összegyűjteni a témához tartozó saját adatokat.
Milyen adatot és iratot kell egyeztetni?
Készíts listát, de a végleges iratigényt a könyvelő mondja meg
Az iratlista függ attól, hogy egyéni vállalkozásról vagy társaságról van szó, milyen tevékenységet végzel, van-e alkalmazottad, milyen nyilvántartást használsz, és melyik időszakot adod át. Általánosságban érdemes megkérdezni, milyen számlák, banki és pénztári adatok, szerződések, béranyagok, bevallások és függő tételek szükségesek. Ne tekints egy általános listát teljesnek minden vállalkozásra.
Kitalált lista egy kis kereskedőnek
Egy kitalált bolt átadás előtt egyezteti a bejövő és kimenő számlákat, banki kivonatot, pénztárjelentést, leltárt, alkalmazotti béradatokat és a korábbi bevallások státuszát. A könyvelő visszakérdez, hogy van-e készletmozgás, külföldi beszerzés vagy függő számla. Ezután a felek kijelölik a biztonságos fájlátadási módot és az időszak zárását. A példa nem állítja, hogy minden felsorolt tétel minden cégnek kötelező.
Használd az egyeztető lapot
A dokumentumlistánál minden sorhoz jelöld, hogy megvan, nincs rá szükség, ismeretlen vagy még bekérendő. Tedd mellé az érintett időszakot és azt, ki ellenőrzi. Jelszót, ügyféladatot vagy teljes bizonylatot ne tölts fel az általános laptervezőbe. A tényleges iratokat csak a kiválasztott könyvelő által visszaigazolt, megfelelő csatornán add át.
Gyakori kérdés: ez a lista szakmailag teljes? Nem, a szükséges dokumentumok a vállalkozásodtól és időszaktól függnek. Kérj aktuális, személyre szabott listát a könyvelődtől. A tervezett útmutató általános egyeztető keretként készül; nem ad adótanácsot, és nem bizonyít egy konkrét szolgáltató szakmai átvizsgálását.
Tartsd meg az átadás nyomát
A felsorolás mellé írd oda a dokumentum pontos nevét, az időszakot, a fájl helyét és azt, ki ellenőrizte. Ne írj érzékeny azonosítót egy nyilvános lapra; a biztonságos tárolási helyre csak hivatkozz. Az ismétlődő listát frissítsd, ha a vállalkozásod új tevékenységet vagy alkalmazottat vesz fel. A megőrzési idő és a törlés módját a könyvelőddel, illetve a saját adatkezelési renddel egyeztesd.